11月4日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.1149

发布日期：2024-11-04 22:11    点击次数：197

本站消息，11月4日，浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新单位净值为1.1149元，累计净值为1.1149元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛季季鑫90天滚动短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比78.41%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2021年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.47%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。